景顺长城稳健增益债券A景顺长城稳健增益债券C： 景顺长城稳健增益债券型证券投|凯发k8娱乐登录官方平台资基金托管协议(更新)

　　（4）买卖其他基金份额■★★■◆■，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外■★◆★◆■；

　　者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略◆★★■■■，遵循基金份额

　　（五）基金管理人★◆◆、基金托管人对他人泄露基金经营过程中任何尚未按法律法

　　通知基金托管人限期纠正◆■★◆★■，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向

　　八★★★、基金资产净值计算和会计核算

　　以上内容与证券之星立场无关■◆。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字■■★、数据及图表）全部或者部分内容的准确性◆■◆■、真实性■■◆★■■、完整性、有效性、及时性、原创性等◆★。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作★◆★★，风险自担。股市有风险，投资需谨慎■◆◆★。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至■◆■★◆，我们将安排核实处理■◆★。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　的交易记录完全一致★◆★★。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核

　　（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序

　　负责赔偿基金的损失；如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资或违

　　基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

　　应保存基金财产管理业务活动的记录、账册◆★、报表和其他相关资料■◆，基金托管人应

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

　　金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管

　　六★■、指令的发送★■、确认和执行

　　十、信息披露

　　基础★■■■■★，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响★★。特征是指对资产出售或使用的限

　　题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提

　　项支付的指令。基金管理人发送给基金托管人的纸质指令应写明款项事由■◆、支付时

　　若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，

　　基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

　　额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等

　　信息披露费用等费用）★◆★★、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其他根据相关法律

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

　　①本基金在任何交易日日终■■★，持有的买入国债期货合约价值★◆★，不得超过基金资

　　基金管理人发出回函◆★◆★★◆。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促

　　金合同》及中国证监会关于基金信息披露的有关规定进行披露以外★◆◆■，基金管理人和

　　务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任◆★◆■★★。估值错

　　（4）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。

　　基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　法定代表人或授权代表：（签字）

　　生效公告、基金净值信息◆★◆■、基金份额申购、赎回价格、定期报告◆◆、临时报告、澄清

　　权人签章和盖章的被授权人变更通知，同时电话通知基金托管人■★◆■◆★。变更通知应载明

　　（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

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　　（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含

　　托管协议

　　金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

　　各类资产支持证券■■■，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

　　成季度报告★■◆◆，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核★◆★■，基金托管人

　　人名册应于下月前十个工作日内提交◆★■■◆◆；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等

　　规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据

　　基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则★■■■★◆，签订《证券交

　　的指令执行时间★★◆■★★。由基金管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所

　　基金管理人和基金托管人将采取必要■◆◆、适当、合理的措施确保基金资产估值的

　　（以下称“授权通知◆★★■★”）基金托管人有权发送指令的人员名单，注明相应的交易权限■★，

　　券发行人合并◆■◆★◆■、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上

　　关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会

　　（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的本基金托管协议

　　基金管理人形成决议★■★，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之

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　　从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令■■★★■◆。若遇法定节假日、公

　　述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

　　支持证券的信息披露★★■■◆、投资非公开发行股票的信息披露、投资港股通标的股票的信

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　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户◆★■★；亦不得使用基金的任何

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　　管人复核，基金托管人在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面通知基金管理

　　资产托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

　　请具有符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资◆■■，出具验资报

　　（七）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金

　　付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银

　　基金所拥有的股票■◆◆、债券、资产支持证券、国债期货合约★★■■■、信用衍生品和银行

　　本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支

　　付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管

　　除上述第2）、9）★■★◆★、14）、15）■◆■■★■、17）■■★、18）项规定外，因证券/期货市场波动★★◆■、证

　　投资的债券）、资产支持证券★■◆■★、债券回购◆◆◆★、国债期货■◆◆★、银行存款、同业存单◆★◆★★■、股票（含

　　规则进行仲裁■◆★，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束

　　一、基金托管协议当事人1

　　（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持

　　（十）基金管理人、基金托管人不得利用基金财产用于下列投资或者活动：

　　由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管

　　灭失■◆★★◆■，由此产生的责任应由基金托管人承担★■◆■。基金托管人对基金托管人以外机构实

　　（三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人

　　同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在

　　基金托管人★★■★★、基金管理人应当代表本基金，按照相关规定配合期货经纪商开立

　　证券之星消息，3月11日，景顺长城稳健增益债券A最新单位净值为1.0866元★★◆◆■，累计净值为1.0866元★◆■■★★，较前一交易日下跌0.19%。

　　（四）申购、赎回◆■■★、转换开放式基金的资金清算■■◆、数据传递及托管协议当事人

　　进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完

　　复基金托管人并改正■◆★，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法

　　基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册★◆：

　　基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于

　　令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的★■★■★◆，应当

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付■★◆◆。由基金托管人根据与

　　现错误的★◆★★◆★，由此造成基金财产或基金份额持有人损失，基金管理人和基金托管人免

　　确认指令有效后，方可执行指令■■★★。对于被授权人发出的指令，基金管理人不得否认

　　十七、违约责任34

　　（十一）法律法规和基金合同禁止的其他行为■★，以及法律◆■■■■、行政法规和中国证

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券★◆■，采用估值技术确定公允价值◆■◆■。交

　　基金管理人核对一致的财务数据◆◆★■■◆，自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径

　　基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

　　中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊■■◆◆★■”）及《信息披露办法》规

　　（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投

　　估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格

　　（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总

　　本基金投资于证券发生的所有场内■◆◆◆◆、场外交易的资金清算交割，全部由基金托

　　反双方签订的《证券交易资金结算协议》而造成基金投资清算困难和风险的◆◆■■◆，基金

　　予执行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该指令而造成损失

　　（3）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上市实

　　十八◆★◆■◆、争议解决方式

　　场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

　　基金份额持有人人数符合《基金法》★■■■★■、《运作办法》等有关规定后■★◆■◆，由基金管理人聘

　　权变更于基金托管人收到变更通知时生效。基金管理人在此后三日内将被授权人变

　　本基金证券投资的清算交割◆◆■★★，由基金托管人通过中国证券登记结算有限责任公

　　负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金

　　十四、基金管理人和基金托管人的更换

　　投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债

　　行全价交易的债券（可转债除外）■★◆，选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全

　　管理人在一个半月内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托

　　基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执行■■◆★■★，

　　债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大

　　若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说

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　　《流动性风险管理规定》■◆、

　　基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　在本托管协议订立日之后★◆，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》

　　从基金财产中一次性支付■★★◆◆，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公

　　一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种■★◆◆，在估值日有

　　类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按

　　（一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构的标准和程序

　　或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人

　　十四、基金管理人和基金托管人的更换29

　　《基金合同》的规定各自承担相

　　证券之星消息★★◆★★◆，3月13日，景顺长城稳健增益债券A最新单位净值为1.0871元，累计净值为1★★★.0871元，较前一交易日上涨0★★.02%。

　　法◆◆。基金托管人在收到授权通知当日通过电话或邮件向基金管理人确认。基金管理

　　合法的经营权限和交易权限内发送划款指令★◆★■，发送人应按照其授权权限发送划款指

　　有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组

　　估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

　　验资完成★◆，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基

　　议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国

　　基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用■★★、充分保护基金份额持有人

　　资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。

　　十九◆★■■◆、基金托管协议的效力

　　（四）当事人一方违约■■◆，非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的

　　对基金财产进行审计◆■，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用

　　（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

　　信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

　　应继续履行相关职责，并保证不作出对基金份额持有人的利益造成损害的行为★★★◆。原

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

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　　《基金合同》生效前的相关费用（包括但不限于验资费、会计师和律师费、

　　（1）估值错误已发生★◆◆，但尚未给当事人造成损失时◆★★◆■，估值错误责任方应及时协

　　（1）送股、转增股★■■、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

　　企业◆★◆★、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；

　　债券（含可分离型可转换债券）及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%，其

　　②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核■◆，依照《信息披

　　因证券、期货市场波动、证券发行人合并★■◆、基金规模变动等基金管理人之外的

　　潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行

　　核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托

　　方式可以采用电子或文档的形式■★。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之

　　产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年◆■，债券回

　　午14◆■★★:00前在基金管理人总清算账户和资产托管账户之间交收■◆★■★★。

　　时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原任基金管理人或原任基金托管人

　　有关基金法规的有关规定◆★★◆★，视情况暂缓执行或不予执行，并应及时以书面形式通知

　　五◆★★◆、基金财产保管

　　本托管协议经基金管理人和基金托管人认可后，由该双方当事人在基金托管协

　　他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人

　　券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%★■◆◆★；投资于股票等权益类资产、可转换

　　为应急方式备用。基金管理人有义务在发送指令后及时与基金托管人进行确认◆■，因

　　除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义

　　不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或

　　托管人处的◆★★■■■，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造

　　3月13日基金净值：景顺长城稳健增益债券A最新净值1.0871，涨0.02%

　　（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

　　十三■◆、基金有关文件和档案的保存

　　融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券◆★★、金融债券；证券投

　　三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

　　管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时■◆◆，基金管理人

　　基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费■◆、销售服务费等◆★■■◆◆，根

　　A类★★◆■★、C类和F类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择■◆■★★，本基金默认

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期限。

　　《基金

　　知要求完成补券，根据《中国证券登记结算有限责任公司上海/深圳分公司结算账户

　　约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理

　　机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

　　告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效■◆。

　　基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风

　　（二）基金托管协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生效之

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　　基金参与港股通交易的，基金管理人应保证在T+1日9：30之前在托管的托管

　　风控资金的交收◆★■★◆■，在T+1日14■★★★■：00之前在托管的托管账户或结算备付金账户上有足

　　的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

　　银行存款★◆★◆★■。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，

　　证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

　　令。基金管理人在发送指令时■◆★◆◆，应为基金托管人留出执行指令所必需的时间。发送

　　经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查

　　草案★■◆★◆■，该等草案系经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持

　　资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账■■★、基金费用开支

　　（一）如果基金管理人或基金托管人的不履行本托管协议或者履行本托管协议

　　公章后，以传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内

　　用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时■★◆■■■，

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　E为该类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提■★◆■，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与

　　基金托管人在收到后一个月内进行复核★◆◆■，并将复核结果书面通知基金管理人。基金

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0■◆★★■.15%的年费率计提。托管费的计算

　　基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径

　　无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通

　　基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和被授权人签章样本■★◆■★■，事先书面通知

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

　　账户名称、期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立■■■◆◆，具体根据

　　中国证监会■★。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使

　　二十★★★、基金托管协议的签订

　　根据《信息披露办法》的要求，本基金信息披露的文件包括基金招募说明书★★◆、

　　合同》生效日■★◆◆、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日■■★、每年6月

　　十七、违约责任

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

　　账户或结算备付金账户上有足够的头寸用于港股通T+1日公司行动、证券组合费和

　　（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

　　托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资

　　间。如由于基金管理人的原因导致无法按时支付证券清算款◆★，由此给基金及基金托

　　险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比

　　合同》生效日、《基金合同》终止日★■◆★■★、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月

　　信风险，并自主选择交易对手■◆■。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会

　　勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合

　　司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、其他相关登记结算机构及清算代理银行办

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　　基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及

　　估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误★■，给当事人造成损失的★★◆■，由估值错误

　　基金管理人在5个工作日内完成月度报告★★■◆◆，在月度报告完成当日，对报告加盖

　　本基金运作过程中■◆，如果由于基金管理人或基金托管人■★■◆、或登记机构、或销售

　　在限期内■★★★，基金托管人有权随时对通知事项进行复查■★■■★◆，督促基金管理人改正★■◆◆★。

　　基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份■◆■◆■，

　　任基金管理人或原任基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照基金合同的

　　《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时■★★◆■，基金管理人应及时以书面形式

　　（八）基金财产投资有关银行存款证实书等实物证券的保管

　　议上盖章★■◆★■★，并由各自的法定代表人或授权代表签字或盖章，并注明基金托管协议的

　　不得超过该上市公司可流通股票的15%◆◆；本基金管理人管理的全部投资组合持有一

　　基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时，有足够的头寸

　　法律法规或监管规则的部分■◆■，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消

　　（3）临时基金托管人■■■◆■：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金

　　金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

　　准确性★■◆■★■、及时性◆◆。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)

　　后确定代理本基金证券买卖证券经营机构。基金管理人和被选择的证券经营机构签

　　（2）若基金管理人T+2日未按要求完成补券，造成欠库的◆★◆★，需按基金托管人通

　　（一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从

　　户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份

　　保管库。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、

　　住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

　　证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量★◆★、价格、总成本、总成本占基金

　　管理及资金结算业务指南》相关规定★★◆■，计算并交付欠库扣款和欠库违约金，并按照

　　《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

　　七、交易及清算交收安排

　　或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进

　　完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例

　　十三★◆◆、基金有关文件和档案的保存29

　　的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值★◆★■■。

　　当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，因共同行为给基金财产或者基金份额持有

　　以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性◆★■◆，在规定时间内答复基金管理人并

　　基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议■★◆。

　　更通知的正本送交基金托管人。基金管理人更换被授权人通知生效后■★◆★◆，对于已被撤

　　下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

　　年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告★■◆■★■；在每年结束之日起三个月内完成

　　值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全

　　（2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行■◆★◆★■；

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　市价（收盘价）估值■◆◆★；估值日无交易的■★◆，且最近交易日后经济环境未发生重大变化

　　（二）基金管理人■★、基金托管人不公平地对待其管理或托管的不同基金财产。

　　基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　托管人发现后应立即通知基金管理人■■★◆★★，由基金管理人负责解决★■★，由此给基金及基金

　　组织形式:有限责任公司

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　披露之前◆■★，先行对任何第三方披露。但是，如下情况不应视为基金管理人或基金托

　　券（含可分离型可转换债券）及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%（其中

　　五、基金财产保管10

　　《基金合同》生效后与基金相关信息披露

　　及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金

　　（1）基金合同终止情形出现时★◆◆★，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方

　　（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原

　　销售业务◆■◆★★■；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务■★；代理证券投

　　（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％■■，

　　十九、基金托管协议的效力35

　　措施，防止损失的扩大■◆★。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的

　　商、调解可以解决的，应提交深圳国际仲裁院根据深圳国际仲裁院当时有效的仲裁

　　管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程■★★◆、风险控制制度◆★◆★★。

　　（3）临时基金管理人■★：新任基金管理人产生之前■◆★■，由中国证监会指定临时基金

　　九、基金收益分配

　　基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径

　　基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册■■。保管

　　如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账◆◆■，对于未准时

　　基金托管人收到基金管理人发送的指令后，应审慎验证有关指令内容要素，复

　　要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件◆■◆★■★、发行

　　对基金的交易记录★◆◆■◆◆，由基金管理人与基金托管人按日进行核对。对外披露各类

　　《基金合同》生效后与基金相关的会计师费★★■■★◆、律师费、诉讼费和仲裁费等根据

　　基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，

　　基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定◆◆★■■，

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规

　　申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红

　　合同》★◆★■■■、本协议的约定，从基金财产中列支费用■★■◆，有权要求基金管理人做出书面解释，

　　（4）基金投资流通受限证券前★★■，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

　　行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿★◆★。基金托管人的职责仅限于督促

　　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更◆★■◆■。变更后的托管协

　　定的互联网网站（以下简称★■★“规定网站”）等媒介披露。根据法律法规应由基金托

　　交易记录和重要合同等，保存期限不少于法律法规规定的期限■★■★★，对相关信息负有保

　　（以下简称《基金法》）■◆、

　　由基金管理人开立并管理。基金募集期满◆■★★◆，募集的基金份额总额、基金募集金额★◆◆◆、

　　管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份◆■■■★★。如果基金管理人与基金托

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

　　《基金合同》、本协议或

　　电子直连划款指令或者网银指令等双方约定的方式向基金托管人发送★◆■，并以传真作

　　《运作办法》、

　　基金管理人应保证上述信息的真实◆■★、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作

　　偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要

　　（7）审计：基金管理人职责终止的◆■★■，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所

　　（6）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资

　　当在三个工作日内★◆■■，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其

　　管理人和基金托管人虽然已经采取必要◆◆■◆、适当、合理的措施进行检查，但是未能发

　　基金托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照基金管理人发送的正常有

　　基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权■★◆◆，

　　十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

　　利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资■◆■◆■，且基金份额持有人可对

　　3月11日基金净值：景顺长城稳健增益债券A最新净值1.0866■◆◆★■■，跌0.19%

　　对基金的资金账目★◆■■■，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。

　　景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增江苏银行为销售机构的 公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称■◆■“本公 司★◆★★”&

　　十一、基金费用26

　　基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管账户，保管基金的

　　目录

　　中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券

　　供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

　　（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

　　担责任。被授权人变更通知正本与基金托管人之前收到的副本不一致的，以副本为

　　金合同的有关约定。在上述期间内■■，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。

　　资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行◆★◆■、外国政府和国际金

　　十八、争议解决方式35

　　赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认

　　（六）基金管理费、基金托管费■◆■、销售服务费的复核程序★◆■■◆★、支付方式和时间。

　　产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后★■★◆■，按基金份额持有人持有的基金份额

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依据《信

　　基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真给基金

　　（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含

　　行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临

　　（3）基金管理人解散■◆◆■★、依法被撤销★■■◆、破产或有其他基金管理人接管基金管理权★◆；

　　换的人员无权发送的指令，或被改变授权人员超权限发送的指令◆■■■★★，基金管理人不承

　　现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其

　　基金份额的基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上

　　二）对不存在活跃市场的投资品种■◆■，应采用在当前情况下适用并且有足够可利

　　等备查资料的权利。否则◆◆，基金托管人有权拒绝执行有关指令■★★。因拒绝执行该指令

　　基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

　　书面传真基金管理人或通过电话向基金管理人确认。授权变更于变更通知载明的生

　　（2）基金托管人解散★◆■★、依法被撤销◆■★■、破产或有其他基金托管人接管基金资产★◆■★；

　　成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失■★★■■◆，基金托管人提供必要

　　及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时★◆，应立即通知对方，

　　及时通知基金管理人划付◆◆，由此产生的责任应由基金管理人承担◆■。后果严重的，基

　　或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人

　　效时间生效★★■■■。若变更通知载明的生效时间早于基金托管人收到变更通知时间，则授

　　受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和

　　生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；

　　《基金合同》及相应协议的规定★■■★■★，由基金托管人按基金管理人的划款指令

　　基金管理人发现基金托管人有重大违规行为◆■，应立即报告中国证监会和银行业

　　《信息披露办法》、

　　（4）备案■◆◆★：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；

　　（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正

　　以披露◆◆■。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值◆■■◆■。

　　兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保■■；代理

　　个工作日内由基金财产清算小组进行公告★◆。基金财产清算小组应当将清算报告登载

　　基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，

　　签订日：年月日

　　求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给

　　限期内纠正的◆★★★■◆，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人

　　二十、基金托管协议的签订36

　　依法必须披露的信息发布后，基金管理人★★、基金托管人应当按照相关法律法规

　　日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间市场未上市，且

　　（1）基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

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　　日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会批准的其他业务

　　注册资本：1.3亿元人民币

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　对基金财产进行审计◆★◆◆★★，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案★◆■■◆，审计费用

　　《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以

　　（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并

　　《基金合同》

　　基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

　　（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值

　　（三）托管协议当事人违反托管协议■★，给另一方当事人造成损失的，应承担赔

　　其效力。基金管理人应按照《基金法》◆★◆、有关法律法规和《基金合同》的规定，在其

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　基金托管费每日计提◆◆■★■■，逐日累计至每月月末，按月支付■◆◆◆。由基金托管人根据与

　　十五、禁止行为

　　部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)◆★◆■★，则估值错误责任方应赔

　　（九）基金托管人私自动用或处分基金资产★■，根据基金管理人的合法指令、基

　　基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基

　　第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差

　　《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7

　　展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一

　　创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）★■◆◆■、港股通标的股票◆■◆★★■、

　　基金财产投资的有关实物证券根据实际需要★◆，存放于基金托管人或其他机构的

　　③本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得

　　题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后◆■，仍无法达成一致的意见，按照基金管

　　法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

　　费用■◆◆★■、基金份额持有人大会费用、账户开户费用和账户维护费用、基金的银行汇划

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

　　在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法

　　（2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的

　　十一、基金费用

　　对基金证券账目★■★，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。

　　在一个月内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核★★★★★◆，

　　H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

　　（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式★■■★。

　　司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发

　　序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资

　　基金托管人改正，并予协助配合◆■◆◆■★。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在

　　基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的

　　基金管理人◆◆■★、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证◆★■■、基金账册、

　　人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况之一的，当事人免责：

　　事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交

　　前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，本基金F类基金份额的

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

　　损失不由基金托管人承担◆◆■。基金托管人依照本托管协议及“授权通知”约定的方法

　　注册资本：人民币35,640,625.7089万元

　　报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负

　　括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有

　　（7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所

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　　如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付◆★◆。

　　（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履行的■■，在最大限度地保护

　　由此产生的误差计入基金财产◆★■。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指

　　的收益分配方式是现金分红★◆。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收

　　责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调■■，并且有协助义

　　（4）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。

　　法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

　　基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基

　　（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金

　　折算值，对于T+2日有可能发生欠库的，基金托管人通知基金管理人补券，基金管

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用◆■★，

　　时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册

　　基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

　　基金管理人撤换被授权人或改变被授权人的权限■■◆■，必须提前至少一个交易日★◆，

　　生业务；银行卡业务；电话银行◆◆■◆、网上银行★★、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，

　　料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续■★■■◆■，新任基金托管人或者临时基金

　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

　　（六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎回★★◆◆、

　　和赎回份额以双方约定方式通知基金托管人★★■◆★◆。基金管理人应对传递的申购、赎回数

　　三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件★◆，使

　　基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他

　　份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

　　基金合同的规定暂停估值时除外■◆★。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各

　　管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真

　　争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责◆■■，继续忠实■★、

　　调各方，及时进行更正★★◆◆◆，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于

　　资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利◆◆、义务及

　　基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

　　如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

　　素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　十二■◆■◆■、基金份额持有人名册的保管28

　　考虑。此外◆■★■■◆，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

　　号〈托管协议的内容与格式〉》★■◆★■、《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金合同》

　　失◆◆■，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履

　　指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表基金管理人用

　　基金管理人负责选择为本基金期货交易提供服务的期货经纪机构，并与其签订

　　基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应恪守保密的义务◆◆★★■。

　　条例》◆★、《人民币利率管理规定》★★★◆◆■、《利率管理暂行规定》■★、《支付结算办法》以及银行

　　双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议★■◆■★，除经友好协

　　（4）备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案；

　　基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金

　　管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致■◆◆◆■，基金管理人有权按照其编

　　息披露、投资信用衍生品的信息披露、实施侧袋机制期间的信息披露等其他必要的

　　资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务■◆◆◆；年金账户管理服务；开放式

　　一、基金托管协议当事人

　　七、交易及清算交收安排15

　　易资金结算协议》，用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结算业务

　　（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登

　　基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半

　　密义务◆★■，但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外★◆★◆★。其中★◆★■◆■，基金管理人

　　基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行申购和

　　订交易单元租用协议，由基金管理人通知基金托管人，并在法定信息披露公告中披

　　券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保

　　根据法律法规的规定及《基金合同》的约定★■，本基金禁止从事下列行为：

　　（八）基金管理人★★◆■◆、基金托管人在行政上★■★、财务上不独立，其高级基金管理人

　　金托管人应共同查明原因■■■★，进行调整■■■◆，调整以相关各方认可的账务处理方式为准■■。

　　三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3

　　指令或者网银形式发送的指令应包括但不限于款项事由★★、支付时间★◆★◆■■、金额、账户等★★◆★★■，

　　批准设立机关和设立文号★■◆◆★◆：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能

　　基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后★■★◆★，需盖章确认

　　（三）基金托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力。

　　人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户◆★★◆■。

　　法定代表人或授权代表◆■■■：（签章）

　　人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送

　　合同》■◆■◆◆■、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。如由于基金托管人的原因导致基

　　并规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员身份的方

　　期货结算账户◆■★◆、期货资金账户◆■◆，并在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算

　　行★■◆、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍

　　基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查■★◆■■◆，必须在规定时间内答

　　本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）管辖并从其解释。

　　如果基金托管人切实履行监督职责■■，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实

　　《基

　　应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

　　（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外◆★；

　　六、指令的发送★◆■■■、确认和执行13

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］

　　十二、基金份额持有人名册的保管

　　期货经纪合同。基金管理人、基金托管人和期货公司等可就基金参与期货交易的具

　　公告、清算报告、基金份额持有人大会决议、投资国债期货的信息披露、投资资产

　　基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等

　　成立时间★■■★◆◆：1984年1月1日

　　基金管理人未能及时与基金托管人进行指令确认,致使资金未能及时到账所造成的

　　（1）中国结算在每个交易日（T日）收市后公布T+2日适用的标准券折算率或

　　九★★、基金收益分配24

　　关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管

　　订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》

　　（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外）◆★★，

　　除赔偿责任◆■★★。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此

　　基金管理人或基金托管人变更后，未变更的一方有义务协助接任人接收基金的

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管★◆◆、投

　　基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的◆★◆◆★，从其规定处理。

　　（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

　　二、基金托管协议的依据★◆★、目的和原则2

　　交收失败■★，由此给基金托管人、基金托管人托管的其他资产组合造成的经济损失★◆■★■◆，

　　人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人、被授权人及相关

　　H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

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　　在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

　　达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管

　　在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人

　　成立时间：2003年6月12日

　　上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错◆★◆■★、数据传输差错、数据

　　基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资

　　对基金管理人编制的基金资产净值◆◆■、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

　　或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　十、信息披露24

　　（四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

　　规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者可以免费查阅。在支

　　基金的注册登记、认购◆◆◆■、申购和赎回业务；资信调查★★、咨询、见证业务；贷款承诺■◆；

　　担■★◆★★。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

　　出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有

　　基金管理人签署重大合同文本后★■★，应及时将合同文本正本送达基金托管人处。

　　票据◆■◆、短期融资券★■■◆、超短期融资券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、

　　金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核■■★■■★。基金托管人应在收到上述资料

　　如果因基金托管人原因在清算和交收中造成基金财产的损失，应由基金托管人

　　四、基金管理人对基金托管人的业务核查9

　　易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量

　　对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指

　　涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　（2）流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公

　　行信用风险并据此自行选择存款银行■★★◆■。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损

　　基金管理人应于每个开放日14◆★：00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额

　　《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券

　　十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算32

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费★■■，本基金C类基金份额的销售服务费按

　　家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照

　　生效时间，并提供新的被授权人的签章样本。基金托管人收到变更通知当日将回函

　　基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公

　　当出现下述情况时■■■◆，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息■★■■◆：

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　　（8）基金名称变更★■■■◆：基金管理人更换后■★，如果原任或新任基金管理人要求，应

　　基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款对付)的交

　　（七）基金托管人对基金管理人的正常有效指令拖延或拒绝执行★■◆★。

　　任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(■◆★◆“受损方”)的直接损失按下述“估值

　　保存期限不低于法律法规规定的期限★◆■★。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于交收日下

　　应的信息披露职责■■★■★。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促■★■◆◆◆、彼此监督、

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人★■◆、基金托管人及其控股股东、实际控

　　基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过符合

　　在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、

　　持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降■■★◆、不再符合投资标准，应在评级报告

　　市场债券托管账户和资金结算账户■★◆◆■，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及

　　制等，如果该限制是针对资产持有者的◆■◆■★■，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

　　持有人利益优先原则，防范利益冲突■■★◆，建立健全内部审批机制和评估机制◆★◆◆◆，按照市

　　二、基金托管协议的依据■★、目的和原则

　　景顺长城稳健增益债券A,景顺长城稳健增益债券C: 景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议(更新)

　　明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂

　　共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

　　员进行债券交易的◆■★◆，可以通过邮件■■、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金

　　制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

　　十五、禁止行为31

　　销售服务费按前一日F类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计提。某一类别

　　（5）公告★■★：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持

　　值除以当日该类基金份额的余额数量计算■★■★，精确到0■◆■★.0001元，小数点后第5位舍去，

　　间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权人签章◆■★◆★，对电子直连划款

　　（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定★★，本基金的投资资产配置比例为◆◆：

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后★◆■★◆，应按照相关各方约定的同一

　　基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金银行账户有足够的资金余额，

　　并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告

　　（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估

　　基金管理人与基金托管人对基金的任何信息，除法律法规规定之外，不得在其公开

　　（6）交接■◆★■：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料◆■■★★，

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　因素致使基金不符合前述17）、18）所规定比例限制的■★◆，基金管理人应在3个月之

　　募集期内销售机构按销售服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有

　　令■◆★★。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理所需的合理时

　　实、准确、完整◆◆。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基

　　到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金■■★★，基金托管人应

　　基金管理人负责根据相关标准以及内部管理制度对有关证券经营机构进行考察

　　够的头寸用于港股通T+2日交易资金的交收。如由于基金管理人的原因导致港股通

　　（3）基金管理人应每个估值日对基金资产估值◆◆★。但基金管理人根据法律法规或

　　或盖章，协议当事人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议草案■★◆。托管

　　选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由

　　（2）错误偏差达到某类基金份额净值的0★◆◆■★.25%时◆◆★，基金管理人应当通报基金托

　　指令是基金管理人在运用基金资产时★◆★■，向基金托管人发出的资金划拨及其他款

　　（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

　　（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行

　　人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有

　　次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等◆◆■■★■，

　　（四）基金托管协议正本一式三份■★，除上报有关监管机构一份外■★■◆，基金管理人

　　出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现★★★◆◆★；外汇借款；外汇担保；发行、代理发

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　债券资产占基金资产的比例不低于80％，投资于股票等权益类资产■◆◆★、可转换债

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、企业债、公司债★◆、央行票据★★◆、中期

　　期货合约需缴纳的交易保证金后★◆★★■★，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债

　　基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时★◆■■■，基金管理人和基

　　资产托管账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行

　　（3）公告：新任基金管理人或临时基金管理人和新任基金托管人或临时基金托

　　算价的◆◆■■◆■，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

　　（七）如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和《基金

　　对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基

　　八、基金资产净值计算和会计核算17

　　④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖

　　住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

　　（五）基金托管人依照法律法规暂缓■★◆★■◆、拒绝执行指令的情形和处理程序

　　（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

　　基金管理人纠正，基金管理人收到通知后应及时核对■■★，并以书面形式对基金托管人

　　可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许

　　（2）决议■■★：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务■◆◆★■★；国内外结算；承

　　使用传真或其他基金托管人和基金管理人书面确认过的方式向基金托管人发出由授

　　从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日★■■◆◆■、公

　　指令日完成划款的指令，基金管理人应给基金托管人预留出距划款截至时点2小时

　　（二）因托管协议当事人违约给基金财产或者基金份额持有人造成损害的◆◆，应

　　四、基金管理人对基金托管人的业务核查

　　，其市值不超过基金资产净值的10％；

　　景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议

　　《基金

　　对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付◆★◆■，由此产生的责任

　　基金托管资格的商业银行开设的景顺长城基金管理有限公司基金认购专户。该账户

　　依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格

　　对实物券账目、期货账目，每月月末相关各方进行账实核对。

　　及收入确定★◆■■■、基金收益分配■■★■■■、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表

　　（2）各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后■★，该类基金份额的基金资产净

　　记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相

　　管理人或新任基金管理人应及时接收★★★■。临时基金管理人或新任基金管理人应与基金

　　对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令■■◆★★，基金托管人可不

　　符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

　　基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

　　基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之

　　基金管理人应及时将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况